Доллар своё не отдаст! | 27 октября 2016

Итоги моей торговли по фундаментальному анализу во FreshForex в период 24-26 октября:

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.7% кв/кв, 2.1% г/г; прогноз 0.3% кв/кв, 2.1% г/г).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.1% м/м).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (предыдущее значение 260К; прогноз 261К).

EUR/USD:

Внешний фон для пары по-прежнему складывается негативный. Во-первых, Штаты накануне опубликовали хорошие данные по продажам новостроек, что подтверждает рост потребительской активности. Почему нам это важно? Увеличение потребительских расходов способствует росту ВВП, что в свою очередь вызывает рост инфляции. Если инфляция растет, то ФРС переходит к процессу повышения ставок, тем самым будет наблюдаться спрос на американский доллар. Доходность 2- летних казначейских облигаций США, которая тесно коррелирует с ожиданиями по ставке ФРС, на этой неделе выросла на 0,05% и приближается к максимальному уровню за последние 5 месяцев. На мой взгляд, с учетом вышеописанной тенденции, сегодня мы увидим позитивный релиз по заказам на товары длительного пользования за сентябрь, что также играет на руку “медведям”. Во-вторых, нельзя обойти стороной и динамику товарного рынка. В среду мы наблюдали распродажи по энергоносителям и металлам, что будет позитивно отражаться на стоимости доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. Я открываю позиции Sell 1,0910/1,0945 и ставлю take profit 1,0865.

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Великобритании. Опережающие индикаторы указывают на замедление темпа экономического роста и сегодня, мы можем получить данные в рамках консенсус-прогноза. В третьем квартале зафиксирован спад в секторе услуг и строительной сфере, при этом наблюдался рост в производственном секторе, на фоне сильной девальвации британской валюты. Банк Англии на своем сентябрьском заседании указал на уровень 0,3%, что совпадает с текущим консенсус-прогнозом. В этой связи, реакция рынка на это событием будет незначительной. Я ожидаю умеренного роста котировок в первой половине дня на фоне позитивной динамики кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым положительно отразится на стоимости британской валюты. Однако, есть и негативный фактор для фунта: черное золото демонстрирует снижение котировок два последних дня и такая тенденция может продолжится на фоне увеличения объема добычи нефти в США до максимального уровня за последние 4 недели. Я ожидаю флэта 1,2160-1,2260.

USD/JPY:

Восходящий тренд в паре по-прежнему в приоритете и снижение котировок необходимо использовать для наращивания позиций на покупку. Доходность американских казначейских облигаций уверенно движется вверх, заставляя инвесторов по всему миру покупать американскую валюту, поскольку облигации можно купить только за доллары. Сейчас в мире объем облигаций с отрицательной доходностью составляет более, чем 10 трлн. долларов и когда, долговые бумаги экономики №1 начинает показывать стабильный рост доходности, то желающих приобрести такие инструменты увеличивается каждый день. Нельзя обойти стороной и новый виток распродаж валют азиатского региона, который наблюдался в среду. В этой связи, для пары ключевым является уровень 104,87 (максимум 25 октября). Именно после взятия данного барьера открывается дорога к 105,50. В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии за сентябрь и с учетом негативных ожиданий участников рынка, эту отметку мы может увидеть уже завтра. Я открываю позиции Buy 104,25/103,95 и ставлю take profit 104,70.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.