Евро в ожидании прорыва | 05 января 2024

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК. EUR - Базовый индекс потребительских цен м/м

16:30 МСК. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с положительным уклоном второй день подряд в пятницу, хотя ей не хватает движения вперед, и она остается ограниченной в более широком торговом диапазоне предыдущего дня в течение азиатской сессии. Спотовые цены в настоящее время находятся выше середины 1.0900, так как трейдеры с нетерпением ждут важных макроэкономических данных из Еврозоны и США для получения значимого импульса.

Срочные данные по инфляции в Еврозоне должны быть опубликованы в 13:00 МСК, а позже, в начале североамериканской сессии, последуют важные ежемесячные данные по занятости в США, известные как Nonfarm Payrolls (NFP). Важнейшие данные сыграют ключевую роль в формировании ожиданий рынка относительно дальнейших шагов Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, должно определить ближайшую траекторию движения пары EUR/USD.

В преддверии выхода ключевых данных о рисках, общая валюта получает поддержку благодаря неожиданному пересмотру в сторону повышения индексов PMI Еврозоны в четверг, что заставило инвесторов снизить ставки на более агрессивное снижение ставок ЕЦБ. На самом деле, денежные рынки оценивают смягчение ЕЦБ в 156 базисных пунктов (б.п.) в этом году, что примерно на 10 б.п. меньше, чем в среду. Это, наряду со снижением цен на доллар США (USD), является попутным ветром для пары EUR/USD в последний торговый день недели.

Однако понижательная тенденция для доллара остается сдержанной на фоне снижения ставок на многократное и раннее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году, особенно после опубликованного в четверг положительного отчета по рынку труда США. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Кроме того, преобладающие настроения, связанные со снижением риска, могут еще больше укрепить статус доллара США как безопасной валюты и удержать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по паре EUR/USD.

Следовательно, будет разумно дождаться сильных покупок, прежде чем подтвердить, что недавний коррекционный откат валютной пары от области 1,1135-1,1140, или пятимесячного максимума, достигнутого в декабре, завершился. Тем не менее, пара EUR/USD продолжает нести большие потери в течение первой недели за последние четыре.

Торговая рекомендация: Внимательно следим за уровнем 1.0950, при закреплении можно набирать Buy позиции.